Seqüência de configuração de avaliação de forex

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Создатель Cora Phelan, отредактировано июн 22, 2018.
Avaliação de moeda estrangeira (revisão da documentação help. sap)
Para criar suas demonstrações financeiras, você deve realizar uma avaliação em moeda estrangeira. Esta avaliação cobre as seguintes contas e itens:
Contas do balanço em moeda estrangeira, ou seja, as contas do Razão que você executa em moeda estrangeira.
Os saldos das contas do Razão que não são gerenciados em uma base aberta são avaliados em moeda estrangeira.
● Abrir itens que foram postados em moeda estrangeira.
Os itens abertos que estão abertos na data-chave são avaliados em moeda estrangeira.
Você tem as seguintes opções para a avaliação da moeda estrangeira:
● Você pode realizar a avaliação em moeda local (moeda da empresa), ou uma moeda paralela (por exemplo, moeda do grupo).
Você também pode usar diferentes métodos de avaliação (por exemplo, o princípio do menor valor).
Se você traduz moedas adicionais da moeda local, a avaliação da moeda estrangeira executa automaticamente uma conversão de moeda de acordo com o FASB 52 (US GAAP).
Você só pode executar uma execução de avaliação uma vez para cada área de avaliação para uma data-chave específica.
Pré-requisitos.
Você fez as seguintes configurações no Customizing:
● Você definiu taxas de câmbio.
Para mais informações, veja Taxas de câmbio.
Ao personalizar a revisão SAP Netweaver - & gt; Configurações gerais - & gt; Moedas.
Você fez as configurações no Customizing para o novo Contabilidade geral em Contabilidade financeira (Nova) ® Contabilidade geral (Novo) ® Processamento periódico ® Validar.
● Definir métodos de avaliação.
Você definiu aqui um método de avaliação.
● Definir áreas de avaliação.
Aqui, você definiu uma área de avaliação e atribuiu-lhe um método de avaliação.
● Atribuir Áreas de Avaliação e Princípios Contábeis.
Se você estiver usando ledgers paralelos, você atribuiu à área de avaliação um princípio de contabilidade que também é atribuído a um grupo de livros contábeis.
As diferenças cambiais da avaliação paralela são registradas nesta área de avaliação. Se você realizar uma avaliação paralela com um método de avaliação diferente para a primeira avaliação, não é necessário reverter as postagens da primeira avaliação. Esta informação está disponível para operações de encerramento subsequentes, por exemplo, Transferência e classificação de recebíveis e contas a pagar.
● Avaliação de moeda estrangeira ® Prepare postagens automáticas para avaliação de moeda estrangeira.
Aqui, você definiu as contas de despesas e receitas para as diferenças de taxa de câmbio de avaliações. Para contas a pagar e contas a receber, você também deve definir as contas de ajuste das demonstrações financeiras.

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Avaliação de moeda estrangeira EXPLICADA com o exemplo.
Neste artigo, vamos entender a avaliação em moeda estrangeira, a conversão de moeda estrangeira e como o valor da diferença de taxa de câmbio é tratado ao limpar o item aberto.
Todo mês, os relatórios financeiros precisam estar preparados para autoridades locais em moeda local, bem como para consolidação de grupo em moeda coletiva.
A avaliação da moeda estrangeira é sobre avaliar o valor da moeda da transação para o valor da moeda local. A conversão de moeda estrangeira é sobre a valorização da moeda local em moeda do grupo. Vamos discutir um a um.
Avaliação em moeda estrangeira: (Moeda de transação para moeda local)
As organizações têm transação em moeda estrangeira. Quando o documento é inserido em moeda estrangeira (moeda do documento diferente da moeda do código da empresa), o valor da moeda local é derivado usando taxa de câmbio existente no momento da publicação do documento. Mas, mais tarde, a taxa de câmbio pode mudar, portanto, o valor em moeda local derivado usando a taxa de câmbio no momento do relatório não será o mesmo que o valor da moeda local no documento publicado. O impacto das mudanças na taxa de câmbio deve ser levado em consideração ao postar entradas de ajuste.
Moeda do código da empresa: INR.
Moeda do grupo: USD.
Exemplo 1: No dia 5 de agosto, postei a factura do vendedor de 100 GBP.
♦ Taxa de câmbio em 5 de agosto: 65 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1.3 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
A factura do vendedor é postada em moedas abaixo:
Digamos que o relatório final do mês deve ser preparado em 31 de agosto.
♦ Taxa de câmbio em 31 de agosto: 70 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1,5 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
Para chegar à posição exata do dia do relatório, a entrada contábil abaixo do ajuste deve ser postada:
Esta etapa de postagem de ajuste é referida como avaliação de moeda estrangeira. Por isso, a avaliação da moeda estrangeira é necessária para incorporar o impacto das mudanças na taxa de câmbio.
A entrada contábil de ajuste é lançada para obter a posição exata do balanço no dia do relatório. Uma vez que este ganho / perda de taxa de câmbio não é realizado (hipotético), portanto, a contabilização da contabilização é revertida com a data de lançamento no próximo mês.
A prática padrão é executar a avaliação em moeda estrangeira no último dia do mês, que contabiliza a contabilização do ajuste no último dia do mês e reverte o mesmo no primeiro dia do próximo mês.
Conversão de moeda estrangeira: (Moeda local para moeda em grupo)
Uma vez que a avaliação da moeda estrangeira esteja completa, a conversão de moeda estrangeira é executada para preparar o relatório financeiro em moeda do grupo para fins de consolidação.
Considere o mesmo exemplo acima, a tradução em moeda estrangeira é executada em 31 de agosto.
O documento abaixo é publicado como resultado da tradução em moeda estrangeira.
A entrada contábil de ajuste é lançada para obter a posição exata do balanço no dia do relatório na moeda do grupo. Uma vez que este ganho / perda de taxa de câmbio não é realizado (hipotético), portanto, a contabilização da contabilização é revertida com a data de lançamento no próximo mês.
A prática padrão é executar a conversão em moeda estrangeira no último dia do mês (após a conclusão da avaliação da moeda estrangeira), que contabiliza a contabilização do ajuste no último dia do mês e reverte o mesmo no primeiro dia do próximo mês.
Até agora, estamos discutindo sobre o ganho / perda não realizado que é originado devido à mudança nas taxas de câmbio. Então, a próxima pergunta, o que acontece com os valores de ganho / perda cambiais realizados quando o item aberto é desmarcado?
Como as ofertas de sementes atingiram a diferença de diferença de taxa de câmbio?
Digamos que o pagamento do vendedor está sendo feito no dia 10 de setembro.
♦ Taxa de câmbio em 10 de setembro: 72 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1.6 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
O valor do pagamento é de 100 GBP.
A factura será cancelada com o documento de pagamento e uma contabilização da contabilização será divulgada conforme abaixo.
Neste exemplo, o impacto da mudança da taxa de câmbio é realizado (o item aberto do fornecedor foi cancelado), portanto, não há necessidade de rever a entrada contábil do ajuste. A entrada de reversão é lançada para ganho ou perda de câmbio não realizado.
Quais são as contas relevantes para avaliação de moeda estrangeira?
Contas que são gerenciadas em aberto e com transação em moeda estrangeira. Por exemplo. contas de compensação, conta de compensação GR / IR, conta de reconciliação, etc.
Contas que não são gerenciadas como item aberto e têm transações em moeda estrangeira, e. Conta bancária, conta de vendas etc.
Qual a configuração necessária para avaliação e tradução em moeda estrangeira?
Abaixo mostra o local onde a determinação da conta é mantida para contas que são gerenciadas em base de itens abertos:
Determinação da conta para contas GL que não são gerenciadas por itens abertos, mas são relevantes para avaliação de moeda estrangeira.
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configuração de avaliação de Forex
Por favor, note que o documento mostra as capturas de tela G / L clássicas, mas o conceito de cálculo Forex ainda é o mesmo.
Quando usamos a execução de avaliação de moeda estrangeira no processo de encerramento do final do mês, a perda / ganho cambial lançado é não realizado e é revertido no início do próximo mês. O Ganho / Perda Real Realizado é quando limpa os itens abertos no recebimento / envio de pagamento.
Configuração em OB22 para moedas paralelas.
De acordo com as configurações acima.
A tradução para a moeda local é conforme a Data de conversão e a transação da moeda da transação como base de conversão para a moeda do grupo é conforme a Data de tradução e tomando a primeira moeda local como base.
Documentos a serem validados.
2 dos Documentos do Cliente publicados estão como abaixo. Examinaremos os cálculos de ganho / perda de Forex não realizados para esses documentos.
Observe que na data de lançamento do documento, tipo de taxa de câmbio & lsquo; M & # 8217; seria usado.
Montante na Moeda da Transação = Valor na Moeda do Grupo (LC2) = 1050 USD.
Quantidade em moeda local (CAD)
= Valor em USD / (taxa CAD-USD em 02/10/2018)
Montante na Moeda da Transação = 1350 GBP.
Quantidade em moeda local (CAD)
= Valor em GBP * (taxa GBP-USD em 02/10/2018) / (taxa CAD-USD em 02/10/2018)
Montante na Moeda do Grupo / LC2 (USD)
= Valor em GBP * (taxa GBP-USD em 02/10/2018)
Método de Avaliação Configurado.
Avaliação de moeda estrangeira para contas de balanço (Estamos usando documentos de clientes e, portanto, a conta de Recon seria abrangida por esta categoria) geralmente é feita usando a Taxa de Câmbio do Mês. Então, primeiro, um Método de Avaliação está configurado para ser usado com o Curso de Avaliação de Câmbio (No nosso caso, 1001 é a Taxa Final do Mês)
1001 tem USD definido como moeda de referência. Assim, todas as avaliações seriam com referência a USD (ou seja, o USD seria a moeda intermediária)
Recon Account of the Customer: 11000.
Valuation Run to Local Currency (Tipo de moeda = 10)
De acordo com as configurações do OB22, a tradução deve acontecer da moeda da transação para moeda local.
Estamos executando o Fim do mês de fevereiro com o método de avaliação criado & # 8220; ZBAL & rdquo; e Tipo de moeda = 10 (CAD)
Tipo de taxa de câmbio & lsquo; 1001 & # 8217; seria usado como configurado no Método de Avaliação ZBAL para Final do Mês.
Tipo de taxa de câmbio & lsquo; M & # 8217; seria usado na data de publicação do documento.
USD para CAD na Data de publicação do documento.
= 1 / (taxa CAD-USD em 02/10/2018) = 1 / 0.71929 = 1.39026.
USD para CAD no final do mês.
= 1 / (taxa CAD-USD em 29/02/2018) = 1 / 0.7388 = 1.35355.
Diferença para o documento 6000000030.
= Valor em USD * (USD para CAD no final do mês e # 8211; USD para CAD na Data de publicação do documento)
= 1050 * (1.35355, 1.39026) = -38.55.
GBP para CAD na Data de publicação do documento.
= (Taxa GBP-USD em 02/10/2018) / (taxa CAD-USD em 02/10/2018) = 1.44344 / 0.71929 = 2.00676.
GBP para CAD no final do mês.
= (Taxa GBP-USD em 02/10/2018) / (taxa CAD-USD em 29/02/2018) = 1.39519 / 0.7388 = 1.88845.
Diferença para o documento 6000000033.
= Montante em GBP * (GBP para CAD no final do mês e # 8211; GBP para CAD na Data de publicação do documento)
= 1350 * (1.88845 & # 8211; 2.00676) = -159.71.
A Determinação da Conta para publicação de Ganho / Perda Não Realizada para Tipo de Moeda = 10.
Abaixo está a publicação de Equivalência de Moeda Estrangeira. Como a diferença é negativa e o documento é documento do cliente, é uma perda.
Data de lançamento = 29/02/2018.
A reversão também é lançada pela Corrente de Avaliação de Moeda Estrangeira.
Data de lançamento = 03/01/2018.
Valuation Run to Local Currency (Tipo de moeda = 30)
Estamos executando o Fim do mês de fevereiro com o método de avaliação criado & # 8220; ZBAL & rdquo; e Tipo de moeda = 30 (USD)
Tipo de taxa de câmbio & lsquo; 1001 & # 8217; seria usado como configurado no Método de Avaliação ZBAL para Final do Mês. Conforme observado acima, a Taxa Final do Mês aplicável é 0.7338.
Tipo de taxa de câmbio & lsquo; M & # 8217; seria usado na data de publicação do documento. Como visto acima, a taxa aplicável é 0.71929.
Diferença para o documento 6000000030.
= Valor em CAD * (CAD-USD no final do mês e # 8211; CAD-USD na data de publicação do documento)
= 1459,77 * (0,7388 & # 8211; 0,71929) = 28,48.
Diferença para o documento 6000000033.
= Valor em CAD * (CAD-USD no final do mês e # 8211; CAD-USD na data de publicação do documento)
= 2790,12 * (0,7388 & # 8211; 0,71929) = 52,86.
A Determinação da Conta para publicação de Ganhos / Perdas Não Realizados por Tipo de Moeda = 30.
Abaixo está a publicação de Equivalência de Moeda Estrangeira. Uma vez que a diferença é positiva e o documento é documento do cliente, é um ganho.
Data de lançamento = 29/02/2018.
A reversão também é lançada pela Corrente de Avaliação de Moeda Estrangeira.
Data de lançamento = 03/01/2018.
Você deve estar conectado para comentar ou responder a uma postagem.
Belo documento. Obrigado por seus esforços e explicação detalhada!

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Создатель Cora Phelan, отредактировано сен 03, 2018.
Este wiki fornece uma demonstração de avaliação de itens abertos em moedas estrangeiras.
A partir da documentação help. sap é indicado o seguinte.
Avaliação de itens abertos em moedas estrangeiras.
Todos os itens abertos em moeda estrangeira são avaliados como parte da avaliação em moeda estrangeira:
Os itens abertos individuais de uma conta em moeda estrangeira são a base da avaliação, ou seja, cada item aberto de uma conta em moeda estrangeira é avaliado individualmente.
Exemplo de itens abertos são clientes, Fornecedores ou contas GL gerenciadas por itens abertos (SKB1-XOPVW = X)
A diferença total de todos os itens abertos em uma conta é lançada em uma conta de ajuste de demonstração financeira. A conta, portanto, mantém o seu saldo original. O lucro ou perda da taxa de câmbio da avaliação é lançado em uma conta de despesa ou receita separada para diferenças cambiais como uma publicação compensatória. Uma avaliação não pode ser feita publicando na conta de contas a pagar, já que as contas de reconciliação não podem ser postadas diretamente.
Por esse motivo, o valor é lançado em uma conta de ajuste, que aparece na mesma linha do balanço como a conta de reconciliação.
Passo 1 - Personalização geral.
Por favor, note que este é apenas um exemplo de teste. A configuração dependerá dos próprios requisitos empresariais / legais.
Moeda local da empresa EUR -
Guia de Implementação: Contabilidade financeira (Nova) - & gt; Configurações globais de contabilidade financeira (Novo) - & gt; Parâmetros globais para o código da empresa - Código de transação OBY6.
Guia de implementação: SAP NetWeaver - & gt; Configurações gerais - & gt; Moedas (verifique todas as configurações) - & gt; Entre taxas de câmbio (código de transação OB08)
Passo 2 - Criar Fatura.
SAP Easy Access - & gt; Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt; Contas a pagar - & gt; Entrada de documentos - & gt; FB60 Fatura.
Exibir documento postado via FB03.
A mudança na taxa de câmbio ocorre 1 USD agora é 1,63 EUR.
SAP Easy Access Screen escolha - & gt; Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt; Contas a Pagar - & gt; Contabilidade - & gt; FBL1N - Display / Change Line items.
Passo 3 - Revisão da customização de avaliação de moeda estrangeira.
Antes de realizar uma revisão de avaliação de moeda estrangeira de customização:
Guia de implementação: Contabilidade financeira (Nova) - & gt; Contabilidade geral (novo) - & gt; Processamento periódico - & gt; Valuate.
Definir métodos de avaliação.
Definir áreas de avaliação.
Definir Princípios Contábeis.
Cheque Atribuição de Princípios de Contabilidade ao Grupo de livros contabilísticos.
* requerido se você tiver mais de um razão maior.
Publicações Automáticas Perpair para Avaliação de Moedas Estrangeiras.
Selecione Transaction KDF, digite Chart of Accounts.
As contas de destino para KDB / KDF também podem ser definidas por área de avaliação.
Determinação da conta por área de avaliação.
Passo 4 - Realizar avaliação em moeda estrangeira.
Para realizar uma avaliação de moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, escolha Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt;
Razão geral / contas a receber / contas a pagar - & gt; Processamento periódico - & gt; Encerramento - & gt; Valuate - & gt; Avaliação em Moeda Estrangeira (Novo)
Transação FAGL_FC_VAL (Programa FAGL_FC_VALUATION)
Clique no botão Postagens.
Para criar documentos de avaliação, criar postagens devem ser marcados, se você executar sem criar postagens assinaladas, isso significa que o programa é executado no modo de teste.
Se houver erros ao postar, é criada uma sessão de entrada em lote (transação SM35)
A execução de atualização é salva na tabela FAGL_BSBW_HISTRY.
Isso evita que uma execução de avaliação para a mesma avaliação (data-chave) possa ser repetida.

Como configurar a avaliação de moeda estrangeira e # 8211; Passos.
A avaliação da moeda estrangeira deve ser feita para a preparação das demonstrações financeiras em uma data-chave. Os documentos publicados em moedas estrangeiras devem ser convertidos em moeda do código da empresa para preparar as demonstrações financeiras da empresa. A demonstração financeira da sua empresa pode incluir apenas as transações que são lançadas na moeda do código da empresa.
Assim, todas as postagens que são itens abertos e itens que são postados em contas GL com moeda estrangeira devem ser avaliadas em moeda de código de empresa. A avaliação é realizada a taxa de câmbio na data de avaliação. Dessa forma, o ganho ou a perda são calculados e contabilizados nas contas de ganho / perda de taxa de câmbio.
Configure a avaliação de moeda estrangeira.
Customizing relevante para avaliação de moeda estrangeira em SPRO - & gt; OB59 & amp; OBA1.
1. Use o Tcode OB07 para configurar o tipo de taxa de câmbio,
diga B & # 8211; Venda bancária, G & # 8211; Compra de banco e amp; M Taxa média.
2. Use TBC OBBS para manter um índice de conversão para a moeda 2 que você deseja criar, digamos USD: INR.
Aqui você encontrará a cotação direta & amp; Cotação indireta de acordo com sua exigência que você precisa manter.
3. Use o Tcode OB08 para manter a taxa de câmbio, período de validade dessa taxa de câmbio.
Para registrar o lucro & amp; perda obtida através da diferença na taxa de câmbio, você pode fazer isso através das seguintes etapas.
1.Use o Tcode OB59 para configurar o método de avaliação, na tela verifique a caixa de seleção avaliar todo o tempo & amp; faça as configurações restantes.
2. crie 2 G / L a / c 1 para obter lucro e amp; outro para registrar a perda incorrida através da taxa de câmbio, que deve ser publicação automática.
3. Use Tcode OBA1 para atribuir esses G / L para postagem automática.
Dê seu gráfico de conta e 2 G / L que você criou.
4. Use o Tcode F.05 para executar o Forex Run.
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